0.6159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,728.61 | 136,728.61 | 184,032.32 | 184,032.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,414.49 | -9,506.93 | -20,845.80 | -1,543.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,568.01 | 493.07 | 1,298.58 | 854.42 |
| 基金赎回款 | 19,312.39 | 9,196.47 | 27,756.49 | 13,799.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,744.39 | -8,703.41 | -26,457.91 | -12,945.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,398.71 | 118,518.27 | 136,728.61 | 169,543.72 |