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富国匠心精选12个月持有期混合C(012478)

2024-07-12     0.6818-0.5688%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值110,835.89110,835.89146,192.55146,192.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,493.0810,372.72-28,222.39-20,476.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款723.45477.191,654.81973.23
基金赎回款14,480.087,113.838,789.080.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,756.63-6,636.64-7,134.27973.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,586.17114,571.97110,835.89126,689.36