-0.8261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,967.01 | 74,967.01 | 74,967.01 | 84,586.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,825.78 | 12,192.23 | 12,192.23 | 336.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,563.54 | 518.08 | 518.08 | 118.47 |
| 基金赎回款 | 85,922.86 | 5,000.97 | 5,000.97 | 5,486.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,359.33 | -4,482.89 | -4,482.89 | -5,367.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,433.47 | 82,676.35 | 82,676.35 | 79,554.70 |