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汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479)

2023-02-06     0.9316-0.6081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值26,028.41
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,439.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.19
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值24,589.56