-0.0654% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,086.84 | 9,086.84 | 12,245.89 | 18,529.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60.42 | 60.42 | 72.10 | -844.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.73 | 11.73 | 7.48 | 0.64 |
| 基金赎回款 | 2,007.12 | 2,007.12 | 2,142.56 | 5,439.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,995.39 | -1,995.39 | -2,135.08 | -5,438.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,151.87 | 7,151.87 | 10,182.90 | 12,245.89 |