-0.4117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,368.78 | 99,368.78 | 99,368.78 | 158,971.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,462.64 | -1,462.64 | -1,462.64 | -30,500.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 407.74 | 407.74 | 407.74 | 2,850.92 |
| 基金赎回款 | 14,836.43 | 14,836.43 | 14,836.43 | 22,689.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,428.69 | -14,428.69 | -14,428.69 | -19,838.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,477.45 | 83,477.45 | 83,477.45 | 108,632.54 |