净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 158,971.46 | 225,682.06 | 225,682.06 | 216,268.94 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,251.39 | -36,522.10 | -6,221.22 | -3,206.66 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,704.91 | 8,667.13 | 5,597.12 | 12,619.78 |
基金赎回款 | 13,102.00 | 38,855.63 | 26,075.05 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,397.09 | -30,188.50 | -20,477.93 | 12,619.78 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 136,322.98 | 158,971.46 | 198,982.91 | 225,682.06 |