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前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483)

2024-03-27     0.6602-1.3744%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值158,971.46225,682.06225,682.06216,268.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,251.39-36,522.10-6,221.22-3,206.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,704.918,667.135,597.1212,619.78
基金赎回款13,102.0038,855.6326,075.050.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,397.09-30,188.50-20,477.9312,619.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值136,322.98158,971.46198,982.91225,682.06