1.1386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,467.96 | 99,368.78 | 99,368.78 | 108,632.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,468.90 | 16,505.50 | -1,462.64 | 6,570.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 609.00 | 1,482.33 | 407.74 | 1,677.30 |
| 基金赎回款 | 16,354.90 | 32,888.64 | 14,836.43 | 17,511.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,745.90 | -31,406.31 | -14,428.69 | -15,834.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,253.16 | 84,467.96 | 83,477.45 | 99,368.78 |