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招商招怡纯债债券D(012490)

2022-09-30     1.07060.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值365.1120,243.9220,243.92
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1.48116.17109.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,539.335,397.675,001.31
基金赎回款828.6225,392.6525,354.31
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
710.71-19,994.98-20,352.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,077.30365.110.41