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华商核心引力混合A(012491)

2024-03-18     0.69181.9752%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值43,087.0467,454.3767,454.37173,615.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,819.97-13,990.49-12,383.1914,847.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,052.965,217.904,040.0615,257.92
基金赎回款4,319.3415,594.7310,189.80136,265.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,266.38-10,376.84-6,149.73-121,007.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,640.6343,087.0448,921.4567,454.37