-0.0823% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,288.95 | 34,388.11 | 34,388.11 | 43,087.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,278.14 | 267.93 | -3,790.55 | -5,123.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,995.72 | 618.75 | 324.45 | 3,399.06 |
| 基金赎回款 | 2,855.99 | 5,985.85 | 3,673.12 | 6,974.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,139.73 | -5,367.10 | -3,348.67 | -3,575.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,706.81 | 29,288.95 | 27,248.90 | 34,388.11 |