0.6116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,519.59 | 29,288.95 | 29,288.95 | 34,388.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,132.89 | 20,492.72 | 4,278.14 | 267.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,726.38 | 117,277.39 | 7,995.72 | 618.75 |
| 基金赎回款 | 99,669.05 | 55,539.47 | 2,855.99 | 5,985.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,942.67 | 61,737.92 | 5,139.73 | -5,367.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,709.82 | 111,519.59 | 38,706.81 | 29,288.95 |