-1.8145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,236.63 | 38,184.61 | 38,184.61 | 52,838.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,363.58 | 14,503.38 | 4,257.66 | -6,584.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,559.30 | 1,768.79 | 379.84 | 892.41 |
| 基金赎回款 | 21,677.20 | 11,220.14 | 3,965.15 | 8,962.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,117.90 | -9,451.36 | -3,585.31 | -8,069.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,482.30 | 43,236.63 | 38,856.96 | 38,184.61 |