-0.0998% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,804.52 | 114,508.08 | 114,508.08 | 124,422.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,156.46 | -20,955.37 | -9,529.62 | -7,918.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,315.20 | 8,720.86 | 6,518.09 | 7,820.07 |
| 基金赎回款 | 7,419.93 | 20,469.06 | 8,678.07 | -9,815.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,104.73 | -11,748.20 | -2,159.98 | -1,995.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,543.33 | 81,804.52 | 102,818.49 | 114,508.08 |