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长信内需均衡混合A(012493)

2022-09-30     0.7290-2.3704%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值114,508.08124,422.42
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,529.62-7,918.84
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,518.097,820.07
基金赎回款8,678.07-9,815.56
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,159.98-1,995.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值102,818.49114,508.08