0.4695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,184.61 | 38,184.61 | 38,184.61 | 81,804.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,257.66 | 4,257.66 | 4,257.66 | -18,408.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 379.84 | 379.84 | 379.84 | 4,795.25 |
| 基金赎回款 | 3,965.15 | 3,965.15 | 3,965.15 | 15,352.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,585.31 | -3,585.31 | -3,585.31 | -10,556.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,856.96 | 38,856.96 | 38,856.96 | 52,838.60 |