-0.9181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,197.67 | 1,197.67 | 21,571.07 | 21,571.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -173.93 | -16.13 | -231.08 | 21.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 586.94 | 204.65 | 1,297.65 | 154.81 |
| 基金赎回款 | 528.71 | 149.94 | 21,439.96 | -20,539.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58.23 | 54.71 | -20,142.31 | -20,384.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,081.97 | 1,236.25 | 1,197.67 | 1,208.39 |