-0.0204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,567.14 | 8,189.97 | 8,189.97 | 9,965.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 333.27 | -85.91 | -419.64 | -703.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 342.35 | 882.78 | 221.44 | 1,126.41 |
| 基金赎回款 | 1,244.11 | 1,419.70 | 589.52 | 2,198.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -901.77 | -536.92 | -368.07 | -1,071.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,998.64 | 7,567.14 | 7,402.26 | 8,189.97 |