-0.8246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,876.51 | 78,893.99 | 78,893.99 | 106,560.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,962.80 | 8,144.43 | 5,298.93 | -8,953.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 481.97 | 6,860.94 | 6,545.26 | 410.17 |
| 基金赎回款 | 16,567.38 | 23,022.84 | 4,479.58 | 19,123.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,085.42 | -16,161.91 | 2,065.68 | -18,713.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,753.89 | 70,876.51 | 86,258.60 | 78,893.99 |