0.9987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,817.38 | 8,817.38 | 11,435.22 | 11,435.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6.18 | 71.82 | -1,146.96 | -1,605.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 230.05 | 45.85 | 286.26 | 102.75 |
| 基金赎回款 | 1,835.17 | 539.68 | 1,757.14 | 842.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,605.12 | -493.83 | -1,470.89 | -739.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,218.44 | 8,395.37 | 8,817.38 | 9,090.04 |