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国富优质企业一年持有期混合A(012510)

2024-02-23     0.69690.5048%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值70,375.0988,628.2088,628.2081,076.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,576.53-12,902.61-3,783.641,705.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款368.943,530.113,262.455,846.66
基金赎回款8,674.148,880.620.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,305.20-5,350.503,262.455,846.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,493.3670,375.0988,107.0188,628.20