-0.6228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,057.97 | 41,057.97 | 45,557.39 | 45,557.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,657.34 | 11,657.34 | 1,397.50 | -3,092.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,110.59 | 3,110.59 | 369.56 | 68.47 |
| 基金赎回款 | 11,806.78 | 11,806.78 | 6,266.48 | 3,015.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,696.19 | -8,696.19 | -5,896.92 | -2,947.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,019.12 | 44,019.12 | 41,057.97 | 39,517.77 |