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国富优质企业一年持有期混合C(012511)

2022-07-01     0.9733-0.2562%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2021-12-31
期初基金净值81,076.35
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,705.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,846.66
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		5,846.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值88,628.20