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国富优质企业一年持有期混合C(012511)

2025-07-22     0.85620.8124%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0045,557.3970,375.0970,375.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-3,092.28-10,529.54-5,576.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0068.47736.49368.94
基金赎回款0.003,015.8015,024.658,674.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,947.33-14,288.16-8,305.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0039,517.7745,557.3956,493.36