0.4097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,019.12 | 41,057.97 | 41,057.97 | 45,557.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 305.08 | 11,657.34 | 2,932.24 | 1,397.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 618.15 | 3,110.59 | 341.88 | 369.56 |
| 基金赎回款 | 17,940.71 | 11,806.78 | 3,262.65 | 6,266.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,322.56 | -8,696.19 | -2,920.77 | -5,896.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,001.64 | 44,019.12 | 41,069.44 | 41,057.97 |