0.2630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 310,158.10 | 310,158.10 | 345,810.70 | 345,810.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,387.31 | 43,387.31 | 48,011.21 | 36,378.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 755.16 | 755.16 | 1,371.97 | 517.45 |
| 基金赎回款 | 204,782.08 | 204,782.08 | 85,035.77 | 37,828.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -204,026.92 | -204,026.92 | -83,663.81 | -37,311.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,518.49 | 149,518.49 | 310,158.10 | 344,877.65 |