-1.4160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,556.74 | 75,523.83 | 75,523.83 | 91,485.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,599.13 | 44,856.76 | 21,611.22 | -1,184.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,681.26 | 7,025.92 | 1,430.29 | 1,166.58 |
| 基金赎回款 | 19,946.58 | 27,849.77 | 7,545.70 | 15,943.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,265.32 | -20,823.85 | -6,115.41 | -14,777.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,890.55 | 99,556.74 | 91,019.64 | 75,523.83 |