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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)

2022-09-22     0.6293-0.9600%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值221,458.37234,041.48
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-60,073.07-14,121.20
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,585.611,538.09
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,585.611,538.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值165,970.91221,458.37