0.9676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,438.92 | 13,438.92 | 26,332.66 | 26,332.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,980.90 | -1,622.51 | -5,524.45 | -2,110.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,832.62 | 16,140.17 | 35,218.11 | 22,251.29 |
| 基金赎回款 | 28,315.96 | 10,008.86 | 42,587.41 | -27,713.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,516.66 | 6,131.30 | -7,369.30 | -5,462.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,974.68 | 17,947.71 | 13,438.92 | 18,759.66 |