0.1257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,684.99 | 43,717.00 | 43,717.00 | 30,350.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 421.48 | 1,366.73 | 793.48 | 1,875.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,765.78 | 2,101.30 | 0.00 | 61,255.81 |
| 基金赎回款 | 5,733.19 | 11,390.81 | 444.14 | 49,352.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32.59 | -9,289.50 | -444.14 | 11,902.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,109.23 | 0.00 | 412.31 |
| 期末基金净值 | 34,139.06 | 33,684.99 | 44,066.34 | 43,717.00 |