-3.3025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,113.00 | 80,670.82 | 80,670.82 | 92,327.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71,816.89 | 21,265.44 | 6,596.88 | 122.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,396.36 | 1,754.89 | 579.26 | 1,395.25 |
| 基金赎回款 | 41,480.17 | 18,578.14 | 5,467.23 | 13,174.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,083.81 | -16,823.25 | -4,887.97 | -11,779.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,846.08 | 85,113.00 | 82,379.73 | 80,670.82 |