8.2362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,106.94 | 1,106.94 | 10,456.45 | 10,456.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 203.02 | 143.10 | -255.94 | -287.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 351.69 | 4.26 | 1.43 | 0.70 |
| 基金赎回款 | 1,508.37 | 14.00 | 9,095.01 | 5.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,156.68 | -9.74 | -9,093.58 | -5.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153.28 | 1,240.30 | 1,106.94 | 10,164.21 |