4.2755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,106.94 | 1,106.94 | 10,456.45 | 13,764.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 143.10 | 143.10 | -287.19 | -2,035.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.26 | 4.26 | 0.70 | 7.48 |
| 基金赎回款 | 14.00 | 14.00 | 5.74 | 1,279.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9.74 | -9.74 | -5.04 | -1,272.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,240.30 | 1,240.30 | 10,164.21 | 10,456.45 |