0.5655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,918.92 | 4,655.15 | 4,655.15 | 5,606.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,669.39 | -594.66 | -298.44 | -176.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,178.87 | 18,039.61 | 5,947.76 | 25,781.67 |
| 基金赎回款 | 8,433.44 | 14,181.18 | 5,225.05 | -26,556.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 745.43 | 3,858.43 | 722.71 | -774.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,994.97 | 7,918.92 | 5,079.43 | 4,655.15 |