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华宝食品ETF联接C(012549)

2023-09-28     0.7591-0.8620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,690.206,465.886,465.884,473.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-396.96-768.70-237.92-20.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,657.779,285.983,830.809,700.81
基金赎回款4,289.659,292.95-4,644.567,688.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-631.88-6.97-813.752,012.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,661.375,690.205,414.216,465.88