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华宝电子ETF联接C(012551)

2024-06-20     0.6648-0.8649%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,792.122,792.123,556.213,556.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
138.07370.28-1,338.67-836.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,832.641,515.572,472.18965.22
基金赎回款2,946.831,725.091,897.59808.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-114.19-209.52574.58156.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,815.992,952.882,792.122,876.36