0.6628% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,462.15 | 4,542.41 | 4,542.41 | 2,815.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,774.25 | 1,633.28 | 33.89 | 851.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,529.97 | 16,081.77 | 6,082.16 | 24,589.52 |
| 基金赎回款 | 24,232.22 | 16,795.31 | 5,702.20 | -23,714.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,297.76 | -713.53 | 379.96 | 874.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,534.16 | 5,462.15 | 4,956.26 | 4,542.41 |