-1.0228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,842.43 | 50,842.43 | 19,962.26 | 19,962.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,836.81 | 6,092.70 | -15,216.63 | -5,363.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 326,827.59 | 209,672.08 | 202,638.64 | 76,211.89 |
| 基金赎回款 | 283,348.35 | 172,559.18 | 156,541.84 | -54,642.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,479.24 | 37,112.90 | 46,096.80 | 21,569.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,484.85 | 94,048.03 | 50,842.43 | 36,167.66 |