2.1936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,660.68 | 34,660.68 | 15,560.72 | 15,560.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,932.79 | 12,932.79 | 3,235.70 | 3,235.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,662.57 | 60,662.57 | 65,376.06 | 65,376.06 |
| 基金赎回款 | 79,189.04 | 79,189.04 | 49,511.80 | 49,511.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,526.47 | -18,526.47 | 15,864.26 | 15,864.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,067.00 | 29,067.00 | 34,660.68 | 34,660.68 |