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西部利得创业板大盘ETF联接A(012554)

2024-12-06     0.69671.9611%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值15,560.7210,579.5710,579.5723,531.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,278.20-3,460.40-1,230.05-4,895.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,199.7517,306.026,989.512,404.07
基金赎回款11,717.288,864.473,077.6810,459.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,482.478,441.553,911.83-8,055.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,764.9915,560.7213,261.3610,579.57