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长盛景气优选混合(012556)

2022-09-30     0.8234-3.0838%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值107,853.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,942.82
以前年度损益调整0.00
基金申购款204.25
基金赎回款7,170.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,965.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值95,945.05