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长盛景气优选混合(012556)

2024-03-28     0.64880.5424%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值71,102.91107,853.84107,853.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,534.61-24,977.15-4,942.82
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款326.37947.41204.25
基金赎回款5,797.8112,721.207,170.22
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,471.44-11,773.79-6,965.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值63,096.8671,102.9195,945.05