0.6212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,869.31 | 53,869.31 | 71,102.91 | 71,102.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -172.34 | -1,527.79 | -7,841.32 | -2,534.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 211.49 | 51.54 | 483.24 | 326.37 |
| 基金赎回款 | 7,962.62 | 3,361.79 | 9,875.52 | 5,797.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,751.13 | -3,310.25 | -9,392.28 | -5,471.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,945.84 | 49,031.27 | 53,869.31 | 63,096.86 |