0.6611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,043.39 | 45,945.84 | 45,945.84 | 53,869.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,163.81 | 2,455.43 | 1,486.69 | -172.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 226.86 | 235.38 | 76.57 | 211.49 |
| 基金赎回款 | 7,400.43 | 12,593.26 | 3,852.21 | 7,962.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,173.57 | -12,357.88 | -3,775.63 | -7,751.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,033.64 | 36,043.39 | 43,656.90 | 45,945.84 |