行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘中证沪港深科技龙头指数A(012559)

2022-06-30     0.81080.0247%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值2,168.29
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款910.58
基金赎回款726.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
184.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,334.09