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天弘中证新材料指数A(012561)

2022-09-30     0.7465-2.4183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值7,458.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-106.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,241.88
基金赎回款5,999.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
242.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值7,594.02