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景顺长城90天持有期短债债券A(012563)

2024-06-14     1.06150.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值25,260.6425,260.6435,218.30
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,180.54242.47135.14
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款177,290.72475.861.26
基金赎回款24,463.3015,929.6910,094.07
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
152,827.42-15,453.82-10,092.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值179,268.6010,049.2825,260.64