0.0360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 241,238.66 | 484,113.88 | 484,113.88 | 179,268.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,110.23 | 5,016.33 | 3,064.76 | 13,304.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,073.55 | 135,921.89 | 108,927.15 | 1,208,646.44 |
| 基金赎回款 | 68,431.46 | 383,813.44 | 239,001.29 | 917,105.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,357.91 | -247,891.55 | -130,074.14 | 291,540.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 215,990.98 | 241,238.66 | 357,104.50 | 484,113.88 |