1.8141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,313.46 | 72,313.46 | 75,933.01 | 75,933.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,204.42 | -2,422.60 | -16,946.45 | -14,307.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,446.69 | 23,721.76 | 39,090.14 | 17,248.85 |
| 基金赎回款 | 32,393.89 | 18,241.49 | 25,763.23 | 12,181.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,947.20 | 5,480.27 | 13,326.91 | 5,067.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,161.84 | 75,371.12 | 72,313.46 | 66,692.67 |