2.6054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,607.73 | 54,393.77 | 54,393.77 | 58,161.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,402.51 | 16,343.89 | 998.65 | 4,398.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,266.98 | 21,019.98 | 16,575.29 | 7,528.09 |
| 基金赎回款 | 27,479.40 | 42,149.91 | 6,514.42 | 15,694.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,212.42 | -21,129.93 | 10,060.88 | -8,166.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,797.81 | 49,607.73 | 65,453.30 | 54,393.77 |