1.0524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,556.06 | 37,539.64 | 37,539.64 | 6,363.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -54,096.03 | -8,265.46 | 911.39 | 995.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154,230.83 | 422,295.34 | 124,976.58 | 58,727.54 |
| 基金赎回款 | 124,758.23 | 250,013.46 | 106,982.63 | 28,546.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,472.61 | 172,281.88 | 17,993.95 | 30,180.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 176,932.63 | 201,556.06 | 56,444.98 | 37,539.64 |