-0.4297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,159.62 | 7,131.17 | 7,131.17 | 9,799.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6.87 | 376.88 | 112.74 | 261.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63.22 | 56.62 | 4.99 | 358.64 |
| 基金赎回款 | 1,038.21 | 4,405.05 | 1,469.38 | 3,288.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -974.99 | -4,348.43 | -1,464.39 | -2,929.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,177.75 | 3,159.62 | 5,779.53 | 7,131.17 |