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恒越乐享添利混合A(012572)

2022-12-07     0.9689-0.0516%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值35,751.2338,253.61
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-559.34-147.66
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,641.0823.78
基金赎回款12,663.392,378.49
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,022.31-2,354.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值25,169.5835,751.23