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恒越乐享添利混合A(012572)

2024-02-23     0.93190.2582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值18,630.7035,751.2335,751.2338,253.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
431.00-1,153.17-559.34-147.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款225.874,393.462,641.0823.78
基金赎回款6,482.2720,360.8212,663.392,378.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,256.40-15,967.36-10,022.31-2,354.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,805.3018,630.7025,169.5835,751.23