0.0577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,131.17 | 7,131.17 | 9,799.41 | 18,630.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 112.74 | 112.74 | 232.61 | -164.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.99 | 4.99 | 319.08 | 330.30 |
| 基金赎回款 | 1,469.38 | 1,469.38 | 1,460.57 | 8,997.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,464.39 | -1,464.39 | -1,141.49 | -8,667.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,779.53 | 5,779.53 | 8,890.54 | 9,799.41 |