0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 267,802.89 | 346,146.86 | 346,146.86 | 329,121.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,251.21 | 4,481.28 | 2,584.38 | 8,904.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,562.32 | 240,680.29 | 175,562.44 | 556,446.48 |
| 基金赎回款 | 70,020.89 | 323,505.54 | 182,155.08 | 548,326.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,458.57 | -82,825.25 | -6,592.64 | 8,120.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 246,595.53 | 267,802.89 | 342,138.61 | 346,146.86 |