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财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C(012581)

2023-02-03     1.05360.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值48,834.362,767.74
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,421.38686.41
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款750,918.2568,113.65
基金赎回款287,866.0522,733.44
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
463,052.2045,380.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值516,307.9448,834.36