0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,834.36 | 2,767.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,421.38 | 686.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 750,918.25 | 68,113.65 |
| 基金赎回款 | 287,866.05 | 22,733.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 463,052.20 | 45,380.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 516,307.94 | 48,834.36 |