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财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C(012581)

2024-06-14     1.10070.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值463,312.92463,312.9248,834.3648,834.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,538.877,621.444,820.814,421.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款246,398.61146,443.392,326,264.87750,918.25
基金赎回款393,128.90260,985.431,916,607.11287,866.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-146,730.29-114,542.04409,657.75463,052.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值329,121.51356,392.33463,312.92516,307.94