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长信稳惠债券A(012601)

2025-05-29     1.0792-0.1111%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值51,827.9251,827.925,065.505,065.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,678.50834.691,785.131,122.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.450.0094,999.7094,999.70
基金赎回款6.061.1750,022.4150,011.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5.61-1.1744,977.2944,988.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,402.810.000.000.00
期末基金净值52,098.0052,661.4451,827.9251,176.43