-0.1111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,827.92 | 51,827.92 | 5,065.50 | 5,065.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,678.50 | 834.69 | 1,785.13 | 1,122.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.45 | 0.00 | 94,999.70 | 94,999.70 |
| 基金赎回款 | 6.06 | 1.17 | 50,022.41 | 50,011.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5.61 | -1.17 | 44,977.29 | 44,988.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,402.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,098.00 | 52,661.44 | 51,827.92 | 51,176.43 |