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东财中证证券保险指数A(012605)

2024-07-12     0.81420.4317%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,556.2313,556.2312,792.4012,792.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-660.68293.09-2,419.96-1,797.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,514.4613,202.3017,250.979,084.36
基金赎回款32,179.1712,457.9414,067.196,991.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,335.28744.363,183.782,093.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,230.8314,593.6713,556.2313,088.40