-3.7164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,050.30 | 32,050.30 | 32,050.30 | 32,050.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,778.09 | 2,778.09 | 2,778.09 | 2,778.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,879.28 | 58,879.28 | 58,879.28 | 58,879.28 |
| 基金赎回款 | 66,290.92 | 66,290.92 | 66,290.92 | 66,290.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,411.64 | -7,411.64 | -7,411.64 | -7,411.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,416.76 | 27,416.76 | 27,416.76 | 27,416.76 |