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东财中证证券保险指数A(012605)

2022-12-02     0.8713-0.5592%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值12,792.4012,972.27
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,797.05593.53
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款9,084.3612,445.85
基金赎回款6,991.31-13,219.24
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,093.05-773.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值13,088.4012,792.40