-1.7590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,416.76 | 32,050.30 | 32,050.30 | 17,230.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,826.23 | 2,778.09 | -323.20 | 4,247.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,571.87 | 58,879.28 | 19,073.87 | 71,714.96 |
| 基金赎回款 | 30,720.01 | 66,290.92 | 24,209.00 | 61,143.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,851.87 | -7,411.64 | -5,135.13 | 10,571.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,442.40 | 27,416.76 | 26,591.97 | 32,050.30 |