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信澳领先智选混合(012608)

2024-02-23     0.51472.5707%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值325,116.02482,165.27482,165.27500,031.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,151.94-139,920.70-58,831.7518,787.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,063.35158,440.54103,081.84151,344.28
基金赎回款45,909.88175,569.10111,461.49187,998.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,846.54-17,128.56-8,379.65-36,654.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值313,117.54325,116.02414,953.88482,165.27