0.6019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 261,444.20 | 261,444.20 | 325,116.02 | 325,116.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,261.90 | -45,334.33 | -37,713.22 | -4,151.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,297.58 | 15,640.14 | 54,238.63 | 38,063.35 |
| 基金赎回款 | 69,648.96 | 28,919.82 | 80,197.22 | 45,909.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,351.38 | -13,279.68 | -25,958.59 | -7,846.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 233,354.73 | 202,830.20 | 261,444.20 | 313,117.54 |