1.5712% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 233,354.73 | 233,354.73 | 261,444.20 | 261,444.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 73,499.61 | 73,499.61 | 4,261.90 | -45,334.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,404.15 | 39,404.15 | 37,297.58 | 15,640.14 |
| 基金赎回款 | 131,716.05 | 131,716.05 | 69,648.96 | 28,919.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,311.90 | -92,311.90 | -32,351.38 | -13,279.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,542.43 | 214,542.43 | 233,354.73 | 202,830.20 |