-0.0753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 173,151.93 | 173,151.93 | 534,034.64 | 534,034.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,811.29 | 1,007.88 | 13,446.03 | 5,455.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,408.88 | 2,673.27 | 3,388.82 | 1,325.79 |
| 基金赎回款 | 74,192.95 | 38,822.80 | 377,717.55 | 279,002.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,784.07 | -36,149.53 | -374,328.74 | -277,676.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,179.15 | 138,010.28 | 173,151.93 | 261,813.18 |