行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信稳健汇利一年持有混合C(012610)

2023-02-06     1.0687-0.2706%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值213,091.00208,437.60
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,287.054,568.33
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款65,556.3985.06
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
65,556.3985.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值290,934.43213,091.00