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东方臻善纯债债券A(012611)

2024-06-19     1.05150.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值342,283.90342,283.90282,903.34282,903.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,619.204,394.886,941.094,185.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款246.4749.52355,038.15354,929.87
基金赎回款40,978.9740,824.85296,234.80235,343.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,732.49-40,775.3358,803.36119,586.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,363.890.00
期末基金净值309,170.60305,903.45342,283.90406,675.51