0.0691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,304.54 | 203,309.15 | 203,309.15 | 309,170.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 787.73 | 1,877.47 | 955.53 | 6,978.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.73 | 52.68 | 36.06 | 134.82 |
| 基金赎回款 | 37.14 | 121,153.07 | 50,193.86 | 100,170.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4.59 | -121,100.40 | -50,157.80 | -100,035.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,421.97 | 3,781.69 | 3,781.69 | 12,804.19 |
| 期末基金净值 | 79,674.90 | 80,304.54 | 150,325.20 | 203,309.15 |