-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 342,283.90 | 342,283.90 | 282,903.34 | 282,903.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,619.20 | 4,394.88 | 6,941.09 | 4,185.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 246.47 | 49.52 | 355,038.15 | 354,929.87 |
| 基金赎回款 | 40,978.97 | 40,824.85 | 296,234.80 | 235,343.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,732.49 | -40,775.33 | 58,803.36 | 119,586.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,363.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 309,170.60 | 305,903.45 | 342,283.90 | 406,675.51 |