0.8279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,191.80 | 3,191.80 | 2,993.45 | 2,993.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -437.12 | -373.45 | -397.85 | -119.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,666.99 | 4,067.20 | 8,423.83 | 3,675.52 |
| 基金赎回款 | 6,182.32 | 4,618.38 | 7,827.63 | 3,401.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -515.33 | -551.18 | 596.20 | 274.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,239.35 | 2,267.17 | 3,191.80 | 3,147.98 |