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东吴国企改革混合C(012615)

2022-09-27     0.82943.4810%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值2,993.451,089.301,089.30
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-119.66-111.6023.77
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,675.526,222.44925.99
基金赎回款3,401.334,206.68997.64
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
274.192,015.76-71.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,147.982,993.451,041.42