-3.3944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,783.77 | 8,313.19 | 8,313.19 | 10,243.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,987.86 | 11,992.39 | 1,545.28 | -787.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,666.71 | 70,991.70 | 11,769.28 | 6,315.72 |
| 基金赎回款 | 43,873.18 | 67,513.51 | 11,362.53 | 7,458.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,793.53 | 3,478.19 | 406.75 | -1,143.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,565.16 | 23,783.77 | 10,265.21 | 8,313.19 |