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东吴新经济混合C(012617)

2024-05-27     0.61131.5786%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,756.9015,756.9015,567.5115,567.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,232.12-4,020.19-8,299.76-1,038.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,582.9014,114.1055,332.5123,996.61
基金赎回款15,863.8011,353.3946,843.3610,861.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,719.102,760.718,489.1513,134.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,243.8914,497.4315,756.9027,663.94