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嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)

2024-06-21     0.54890.3290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值16,012.4616,012.4610,016.7210,016.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,279.362,071.12-3,175.91-3,124.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款248,590.76149,802.3156,615.1722,049.49
基金赎回款197,922.29127,063.7447,443.52-17,829.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,668.4722,738.579,171.654,219.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,401.5740,822.1516,012.4611,112.22