0.2701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,401.57 | 57,401.57 | 16,012.46 | 16,012.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,567.15 | -14,077.89 | -9,279.36 | 2,071.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,834.10 | 64,067.69 | 248,590.76 | 149,802.31 |
| 基金赎回款 | 201,430.29 | 73,145.34 | 197,922.29 | 127,063.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,596.20 | -9,077.65 | 50,668.47 | 22,738.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,238.23 | 34,246.03 | 57,401.57 | 40,822.15 |