-0.8844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,238.23 | 53,238.23 | 57,401.57 | 57,401.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,708.87 | -7,259.26 | -2,567.15 | -14,077.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 798,183.54 | 453,899.48 | 199,834.10 | 64,067.69 |
| 基金赎回款 | 729,071.69 | 347,123.99 | 201,430.29 | 73,145.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69,111.85 | 106,775.50 | -1,596.20 | -9,077.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,058.95 | 152,754.46 | 53,238.23 | 34,246.03 |