净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 419,861.05 | 604,653.35 | 604,653.35 | 348,167.13 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,256.19 | -100,214.43 | -99,806.12 | 168,795.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 65,307.23 | 123,777.67 | 78,626.52 | 238,560.19 |
基金赎回款 | 62,844.34 | 208,355.54 | 145,380.32 | 150,869.78 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,462.89 | -84,577.87 | -66,753.80 | 87,690.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 449,580.14 | 419,861.05 | 438,093.44 | 604,653.35 |