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诺安先锋混合C(012621)

2024-03-28     2.24281.1774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值419,861.05604,653.35604,653.35348,167.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,256.19-100,214.43-99,806.12168,795.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,307.23123,777.6778,626.52238,560.19
基金赎回款62,844.34208,355.54145,380.32150,869.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,462.89-84,577.87-66,753.8087,690.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值449,580.14419,861.05438,093.44604,653.35