0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 83,824.45 | 81,311.89 | 81,311.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,724.01 | 4,285.68 | 3,838.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 12,282.87 | 131,284.72 | 76,400.81 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 14,934.91 | 128,626.65 | 51,190.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,652.04 | 2,658.07 | 25,210.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,271.38 | 4,431.18 | 4,431.18 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 81,625.05 | 83,824.45 | 105,929.84 |