0.0996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,408.38 | 5,408.38 | 166.87 | 166.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,077.08 | 97.85 | 374.54 | 264.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,977,984.40 | 25,024.38 | 100,089.85 | 100,067.39 |
| 基金赎回款 | 1,002,610.00 | 11,747.27 | 95,222.89 | 50,195.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 975,374.40 | 13,277.11 | 4,866.96 | 49,871.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 334,278.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 655,581.19 | 18,783.34 | 5,408.38 | 50,303.37 |